招商招坤纯债D(023092)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
48,553,114.39 |
50,343,381.83 |
| 存出保证金 |
1,090,912.62 |
48,582.21 |
| 交易性金融资产 |
2,443,617,882.68 |
3,447,624,406.38 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,406,275,134.77 |
3,407,252,085.89 |
| 资产支持证券投资 |
37,342,747.91 |
40,372,320.49 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
200,063,190.85 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
719,692.49 |
2,043,578.93 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,495,998,447.92 |
3,702,474,493.33 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
21,501,266.44 |
746,219,015.34 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
913,388.23 |
1,945,441.80 |
| 应付管理人报酬 |
611,066.15 |
779,609.92 |
| 应付托管费 |
203,688.71 |
259,869.98 |
| 应付销售服务费 |
123,676.04 |
117,136.91 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
112,442.42 |
171,994.46 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
122,403.51 |
146,709.95 |
| 负债合计 |
23,587,931.50 |
749,639,778.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,809,639,941.58 |
2,174,939,784.00 |
| 未分配利润 |
662,770,574.84 |
777,894,930.97 |
| 所有者权益合计 |
2,472,410,516.42 |
2,952,834,714.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,495,998,447.92 |
3,702,474,493.33 |
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