鑫元合丰纯债D(023091)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
5,323,199,135.26 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
5,323,199,135.26 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
765,090,764.44 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
22,397.60 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
6,089,198,210.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
8,211.51 |
| 应付管理人报酬 |
1,218,225.23 |
| 应付托管费 |
406,075.09 |
| 应付销售服务费 |
239.75 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
251,179.74 |
| 负债合计 |
1,883,931.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,971,766,888.19 |
| 未分配利润 |
1,115,547,390.89 |
| 所有者权益合计 |
6,087,314,279.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,089,198,210.40 |
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