招商招旭纯债E(023085)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
10,290,420.23 |
2,807,537.71 |
| 存出保证金 |
1,059,544.69 |
17,525.48 |
| 交易性金融资产 |
5,007,777,560.32 |
6,001,667,815.81 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
5,000,214,586.23 |
5,981,579,924.85 |
| 资产支持证券投资 |
7,562,974.09 |
20,087,890.96 |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,435,775.15 |
5,898,639.62 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
5,025,560,531.14 |
6,020,478,031.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
100,620,616.11 |
520,586,120.69 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
3,821,357.87 |
8,984,541.83 |
| 应付管理人报酬 |
1,235,362.63 |
1,485,273.52 |
| 应付托管费 |
411,787.53 |
495,091.18 |
| 应付销售服务费 |
202,294.84 |
255,451.14 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
196,504.15 |
378,147.93 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
168,374.87 |
153,154.19 |
| 负债合计 |
106,656,298.00 |
532,337,780.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,481,865,268.53 |
3,913,286,451.61 |
| 未分配利润 |
1,437,038,964.61 |
1,574,853,799.40 |
| 所有者权益合计 |
4,918,904,233.14 |
5,488,140,251.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,025,560,531.14 |
6,020,478,031.49 |
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