招商招旭纯债E(023085)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,807,537.71 |
| 存出保证金 |
17,525.48 |
| 交易性金融资产 |
6,001,667,815.81 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
5,981,579,924.85 |
| 资产支持证券投资 |
20,087,890.96 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
5,898,639.62 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
6,020,478,031.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
520,586,120.69 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
8,984,541.83 |
| 应付管理人报酬 |
1,485,273.52 |
| 应付托管费 |
495,091.18 |
| 应付销售服务费 |
255,451.14 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
378,147.93 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
153,154.19 |
| 负债合计 |
532,337,780.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,913,286,451.61 |
| 未分配利润 |
1,574,853,799.40 |
| 所有者权益合计 |
5,488,140,251.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,020,478,031.49 |
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