汇安核心资产混合E(023084)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
668,710.59 |
666,366.16 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
213,229,460.92 |
238,626,963.68 |
| 其中：股票投资 |
213,229,460.92 |
238,626,963.68 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
1,548.37 |
2,044.35 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
226,703,542.60 |
270,609,309.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
1,181,886.76 |
85,948.20 |
| 应付管理人报酬 |
221,731.51 |
283,057.91 |
| 应付托管费 |
36,955.22 |
47,176.34 |
| 应付销售服务费 |
1,725.95 |
1,966.70 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
84,302.59 |
170,000.00 |
| 负债合计 |
1,526,602.03 |
588,149.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
347,147,603.06 |
417,910,847.54 |
| 未分配利润 |
-121,970,662.49 |
-147,889,687.33 |
| 所有者权益合计 |
225,176,940.57 |
270,021,160.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
226,703,542.60 |
270,609,309.36 |
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