招商招悦纯债D(023072)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
44,114,442.67 |
| 存出保证金 |
45,818.68 |
| 交易性金融资产 |
11,324,400,810.96 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
11,246,020,420.70 |
| 资产支持证券投资 |
78,380,390.26 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
45,266,789.90 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
11,426,504,388.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
626,412,738.03 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
9,494,581.29 |
| 应付管理人报酬 |
2,638,773.13 |
| 应付托管费 |
879,591.03 |
| 应付销售服务费 |
453,696.69 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
503,611.42 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
279,565.71 |
| 负债合计 |
640,662,557.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,434,325,931.78 |
| 未分配利润 |
1,351,515,899.81 |
| 所有者权益合计 |
10,785,841,831.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,426,504,388.89 |
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