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招商招悦纯债D(023072)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	6,026,999.65	44,114,442.67
存出保证金	26,135.47	45,818.68
交易性金融资产	9,499,157,980.12	11,324,400,810.96
其中：股票投资	-	-
债券投资	9,422,363,522.87	11,246,020,420.70
资产支持证券投资	76,794,457.25	78,380,390.26
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	397,045,026.39	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	15,674,156.45	45,266,789.90
其他资产	-	-
资产总计	9,926,589,810.74	11,426,504,388.89
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	626,412,738.03
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	7,867,036.01	9,494,581.29
应付管理人报酬	2,466,138.93	2,638,773.13
应付托管费	822,046.34	879,591.03
应付销售服务费	404,194.56	453,696.69
应付交易费用	-	-
应交税费	493,227.72	503,611.42
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	213,948.51	279,565.71
负债合计	12,266,592.07	640,662,557.30
所有者权益
实收基金	8,604,531,718.42	9,434,325,931.78
未分配利润	1,309,791,500.25	1,351,515,899.81
所有者权益合计	9,914,323,218.67	10,785,841,831.59
负债及所有者权益总计	9,926,589,810.74	11,426,504,388.89

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