国投瑞银和宜债券E(023063)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银和宜债券E(023063)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	6,998,999.15	3,123,139.77
存出保证金	24,935.44	15,442.13
交易性金融资产	312,589,185.58	1,114,427,476.74
其中：股票投资	14,070,127.04	39,903,258.68
债券投资	298,519,058.54	1,074,524,218.06
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	39,997,707.40
应收证券清算款	11,781,279.11	-
应收利息	-	-
应收股利	40,330.78	11,625.76
应收申购款	1,755.28	12,825,000.00
其他资产	-	-
资产总计	345,324,943.79	1,192,302,720.20
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	70,018,219.18	-
应付证券清算款	7,632,402.33	9,733,920.58
应付赎回款	4,521,066.50	1,653,875.82
应付管理人报酬	167,359.79	449,194.65
应付托管费	41,839.94	112,298.65
应付销售服务费	79,254.50	222,793.39
应付交易费用	-	-
应交税费	28,794.55	37,334.50
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	112,574.82	138,146.48
负债合计	82,601,511.61	12,347,564.07
所有者权益
实收基金	255,494,057.73	1,158,391,300.04
未分配利润	7,229,374.45	21,563,856.09
所有者权益合计	262,723,432.18	1,179,955,156.13
负债及所有者权益总计	345,324,943.79	1,192,302,720.20

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