富国上证科创板50成份ETF联接C(023056)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
167,529,277.14 |
| 其中：股票投资 |
23,046,577.14 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,651,618.24 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
263,311.78 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
179,534,501.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,328,422.21 |
| 应付管理人报酬 |
19,466.18 |
| 应付托管费 |
6,488.73 |
| 应付销售服务费 |
25,631.59 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
77,732.54 |
| 负债合计 |
1,457,741.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
192,833,625.56 |
| 未分配利润 |
-14,756,864.93 |
| 所有者权益合计 |
178,076,760.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
179,534,501.88 |
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