交银中证A50指数A(023052)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
7,894,004.92 |
| 存出保证金 |
46,832.24 |
| 交易性金融资产 |
188,249,417.60 |
| 其中：股票投资 |
188,249,417.60 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
79,356.72 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
217,371,345.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,980.07 |
| 应付赎回款 |
5,546,165.31 |
| 应付管理人报酬 |
27,258.95 |
| 应付托管费 |
9,086.32 |
| 应付销售服务费 |
8,983.45 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
80,099.25 |
| 负债合计 |
5,674,573.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
210,241,807.75 |
| 未分配利润 |
1,454,964.38 |
| 所有者权益合计 |
211,696,772.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
217,371,345.48 |
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