南方臻利3个月定开债券发起E(023020)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
150,621,324.74 |
| 存出保证金 |
175,692.33 |
| 交易性金融资产 |
4,788,884,168.08 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
4,788,884,168.08 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
217,018,089.87 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
5,158,800,068.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,083,921,616.12 |
| 应付证券清算款 |
156,767.76 |
| 应付赎回款 |
1,549.03 |
| 应付管理人报酬 |
881,157.05 |
| 应付托管费 |
293,719.01 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
146,998.03 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
93,304.05 |
| 负债合计 |
1,085,495,111.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,910,353,147.48 |
| 未分配利润 |
162,951,810.00 |
| 所有者权益合计 |
4,073,304,957.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,158,800,068.53 |
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