招商招华纯债D(023015)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
23,900,605.27 |
25,996,617.32 |
| 存出保证金 |
9,011.14 |
17,350.74 |
| 交易性金融资产 |
2,074,380,213.59 |
1,797,432,248.17 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,033,193,383.96 |
1,738,670,025.91 |
| 资产支持证券投资 |
41,186,829.63 |
58,762,222.26 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
194,024,904.11 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
294,583.41 |
9,616,643.69 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,294,926,648.93 |
1,876,927,727.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
51,803,134.10 |
| 应付证券清算款 |
- |
20,264,617.78 |
| 应付赎回款 |
482,048.80 |
28,163.74 |
| 应付管理人报酬 |
535,198.98 |
437,895.10 |
| 应付托管费 |
142,719.74 |
116,772.02 |
| 应付销售服务费 |
74,781.33 |
90,389.75 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
84,285.32 |
89,544.30 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
121,947.62 |
213,235.14 |
| 负债合计 |
1,440,981.79 |
73,043,751.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,119,854,979.23 |
1,651,412,931.91 |
| 未分配利润 |
173,630,687.91 |
152,471,043.33 |
| 所有者权益合计 |
2,293,485,667.14 |
1,803,883,975.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,294,926,648.93 |
1,876,927,727.17 |
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