南方安康混合C(023014)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
11,359,689.02 |
2,219,968.13 |
| 存出保证金 |
43,873.63 |
18,462.69 |
| 交易性金融资产 |
516,963,888.53 |
445,656,436.73 |
| 其中：股票投资 |
83,892,539.48 |
85,440,537.97 |
| 债券投资 |
433,071,349.05 |
360,215,898.76 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
5,800,000.00 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,066,830.50 |
4,492,653.85 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
902,985.02 |
2,484,510.32 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
537,951,850.76 |
458,512,058.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
83,000,000.00 |
60,496,326.93 |
| 应付证券清算款 |
626,293.09 |
- |
| 应付赎回款 |
1,701,237.79 |
2,343,692.48 |
| 应付管理人报酬 |
372,901.77 |
333,131.91 |
| 应付托管费 |
74,580.35 |
66,626.40 |
| 应付销售服务费 |
824.34 |
0.06 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
29,514.75 |
28,581.86 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
10,562,506.12 |
| 其他负债 |
151,567.71 |
186,422.64 |
| 负债合计 |
85,956,919.80 |
74,017,288.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
402,915,035.06 |
341,830,073.13 |
| 未分配利润 |
49,079,895.90 |
42,664,696.47 |
| 所有者权益合计 |
451,994,930.96 |
384,494,769.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
537,951,850.76 |
458,512,058.00 |
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