南方安睿混合C(023013)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,609,612.65 |
| 存出保证金 |
26,358.88 |
| 交易性金融资产 |
272,733,577.88 |
| 其中：股票投资 |
48,073,742.79 |
| 债券投资 |
224,659,835.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
8,865.55 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
281,469,395.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
60,795,946.34 |
| 应付证券清算款 |
113,752.90 |
| 应付赎回款 |
11,471.05 |
| 应付管理人报酬 |
114,369.51 |
| 应付托管费 |
28,592.40 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
12,961.41 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
71,716.41 |
| 负债合计 |
61,148,810.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
196,539,079.07 |
| 未分配利润 |
23,781,506.05 |
| 所有者权益合计 |
220,320,585.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
281,469,395.14 |
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