南方信元债券C(023012)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,990,631.83 |
286,463.83 |
| 存出保证金 |
66,527.41 |
41,595.41 |
| 交易性金融资产 |
1,386,779,660.81 |
1,853,314,647.77 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,386,779,660.81 |
1,853,314,647.77 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
31,585,997.52 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,389,774,226.71 |
1,885,533,753.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
141,036,438.36 |
186,803,202.02 |
| 应付证券清算款 |
4,445.27 |
432,113,782.86 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
307,424.11 |
320,480.74 |
| 应付托管费 |
102,474.69 |
106,826.91 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
52,374.21 |
5,685.44 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
131,401.07 |
221,716.05 |
| 负债合计 |
141,634,557.71 |
619,571,694.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,150,192,090.53 |
1,180,523,882.43 |
| 未分配利润 |
97,947,578.47 |
85,438,177.10 |
| 所有者权益合计 |
1,248,139,669.00 |
1,265,962,059.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,389,774,226.71 |
1,885,533,753.55 |
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