海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C(023010)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
299,785,190.46 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
15,291,027.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,793,001.40 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
433,052.39 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
303,805,617.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
99,852,707.18 |
| 应付管理人报酬 |
134,655.14 |
| 应付托管费 |
35,698.80 |
| 应付销售服务费 |
69,286.66 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,581.40 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
103,180.45 |
| 负债合计 |
100,197,109.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
201,863,237.46 |
| 未分配利润 |
1,745,270.79 |
| 所有者权益合计 |
203,608,508.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
303,805,617.88 |
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