鹏华丰收债券D(022991)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
89,174.28 |
| 存出保证金 |
6,949.42 |
| 交易性金融资产 |
216,907,143.34 |
| 其中：股票投资 |
35,219,333.48 |
| 债券投资 |
181,687,809.86 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
483,898.86 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
38,203.35 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
222,276,978.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
7,574.87 |
| 应付管理人报酬 |
111,587.30 |
| 应付托管费 |
37,195.77 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,490,850.32 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
166,926.63 |
| 负债合计 |
1,814,134.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
204,359,368.96 |
| 未分配利润 |
16,103,474.82 |
| 所有者权益合计 |
220,462,843.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
222,276,978.67 |
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