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鹏华丰收债券D(022991)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	2,734,383.86	89,174.28
存出保证金	13,770.34	6,949.42
交易性金融资产	368,924,674.68	216,907,143.34
其中：股票投资	55,306,689.07	35,219,333.48
债券投资	313,617,985.61	181,687,809.86
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	1,443,254.13	483,898.86
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	58,976.71	38,203.35
其他资产	-	-
资产总计	375,391,507.32	222,276,978.67
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	52,500,000.00	-
应付证券清算款	1,473,342.60	-
应付赎回款	149,890.57	7,574.87
应付管理人报酬	190,878.45	111,587.30
应付托管费	63,626.14	37,195.77
应付销售服务费	653.65	-
应付交易费用	-	-
应交税费	1,488,589.33	1,490,850.32
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	93,968.37	166,926.63
负债合计	55,960,949.11	1,814,134.89
所有者权益
实收基金	295,970,990.42	204,359,368.96
未分配利润	23,459,567.79	16,103,474.82
所有者权益合计	319,430,558.21	220,462,843.78
负债及所有者权益总计	375,391,507.32	222,276,978.67

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