华宝双债增强债券D(022986)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
732,681.01 |
| 存出保证金 |
8,626.47 |
| 交易性金融资产 |
76,582,298.04 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
76,582,298.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
316,046,812.73 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
7,539.74 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
800,513,068.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
7,139.31 |
| 应付管理人报酬 |
82,450.20 |
| 应付托管费 |
17,667.91 |
| 应付销售服务费 |
1,986.18 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
981.31 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
151,003.12 |
| 负债合计 |
261,228.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
756,782,351.37 |
| 未分配利润 |
43,469,488.95 |
| 所有者权益合计 |
800,251,840.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
800,513,068.35 |
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