诺安鼎利混合D(022985)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
925,599.61 |
| 存出保证金 |
37,870.13 |
| 交易性金融资产 |
111,817,243.92 |
| 其中：股票投资 |
19,921,684.45 |
| 债券投资 |
91,895,559.47 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
522,294.36 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
24,183.75 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
125,897,043.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
150,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
2,749,813.32 |
| 应付管理人报酬 |
129,634.63 |
| 应付托管费 |
25,926.92 |
| 应付销售服务费 |
66,689.10 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
486.86 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
188,023.51 |
| 负债合计 |
3,310,574.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
95,878,423.89 |
| 未分配利润 |
26,708,045.28 |
| 所有者权益合计 |
122,586,469.17 |
| 负债及所有者权益总计 |
125,897,043.51 |
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