天弘中证红利低波动100联接Y(022980)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
47,319.49 |
196,508.70 |
| 存出保证金 |
394,556.57 |
406,647.16 |
| 交易性金融资产 |
3,799,842,416.92 |
3,226,972,856.26 |
| 其中：股票投资 |
- |
30,923.28 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
30,810,919.80 |
5,117,237.65 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
30,811,777.21 |
593,494,559.11 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
4,072,914,131.66 |
4,028,955,192.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
27,737,206.16 |
| 应付赎回款 |
68,944,859.99 |
587,670,920.82 |
| 应付管理人报酬 |
85,595.36 |
75,083.23 |
| 应付托管费 |
17,193.27 |
15,019.07 |
| 应付销售服务费 |
444,276.99 |
281,116.05 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
14,525.19 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
130,568.21 |
408,053.71 |
| 负债合计 |
69,637,019.01 |
616,187,399.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,364,084,349.03 |
2,006,831,884.35 |
| 未分配利润 |
1,639,192,763.62 |
1,405,935,908.65 |
| 所有者权益合计 |
4,003,277,112.65 |
3,412,767,793.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,072,914,131.66 |
4,028,955,192.04 |
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