鹏华弘实混合D(022974)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
1,142.17 |
| 交易性金融资产 |
164,347,091.61 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
164,347,091.61 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
184,653.92 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
176,124,288.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
21,402,141.15 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
13,506,659.60 |
| 应付管理人报酬 |
56,349.66 |
| 应付托管费 |
14,087.40 |
| 应付销售服务费 |
24,207.04 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
6,232.16 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
48,362.45 |
| 负债合计 |
35,058,039.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
95,375,604.81 |
| 未分配利润 |
45,690,644.36 |
| 所有者权益合计 |
141,066,249.17 |
| 负债及所有者权益总计 |
176,124,288.63 |
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