兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
11,008,257.16 |
5,202,927.16 |
| 存出保证金 |
346,705.80 |
518,188.75 |
| 交易性金融资产 |
7,132,308,577.96 |
7,982,692,083.25 |
| 其中：股票投资 |
6,415,721,730.61 |
7,335,135,049.27 |
| 债券投资 |
716,586,847.35 |
647,557,033.98 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
25,056,613.20 |
1,686,194.52 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
3,524,501.78 |
28,412,836.97 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
7,172,285,383.83 |
8,018,646,972.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
390,295,305.11 |
332,547,269.06 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
61,813,874.03 |
34,905,428.69 |
| 应付管理人报酬 |
4,455,954.09 |
5,343,337.97 |
| 应付托管费 |
835,491.37 |
1,001,875.89 |
| 应付销售服务费 |
186,507.37 |
242,428.92 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,077.89 |
9,939.46 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
351,200.28 |
823,498.27 |
| 负债合计 |
457,940,410.14 |
374,873,778.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,764,437,916.36 |
3,145,466,908.10 |
| 未分配利润 |
3,949,907,057.33 |
4,498,306,286.47 |
| 所有者权益合计 |
6,714,344,973.69 |
7,643,773,194.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,172,285,383.83 |
8,018,646,972.83 |
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