兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,202,927.16 |
| 存出保证金 |
518,188.75 |
| 交易性金融资产 |
7,982,692,083.25 |
| 其中：股票投资 |
7,335,135,049.27 |
| 债券投资 |
647,557,033.98 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,686,194.52 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
28,412,836.97 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
8,018,646,972.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
332,547,269.06 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
34,905,428.69 |
| 应付管理人报酬 |
5,343,337.97 |
| 应付托管费 |
1,001,875.89 |
| 应付销售服务费 |
242,428.92 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
9,939.46 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
823,498.27 |
| 负债合计 |
374,873,778.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,145,466,908.10 |
| 未分配利润 |
4,498,306,286.47 |
| 所有者权益合计 |
7,643,773,194.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,018,646,972.83 |
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