天弘中证500ETF联接Y(022961)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,030.11 |
619,827.76 |
| 存出保证金 |
199,535.21 |
363,469.52 |
| 交易性金融资产 |
2,077,229,601.13 |
2,248,580,507.72 |
| 其中：股票投资 |
70,655,148.05 |
76,843,488.01 |
| 债券投资 |
4,066,481.10 |
15,245,621.01 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
9,475,520.04 |
6,139,567.76 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,906,089.23 |
2,963,786.67 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,206,649,342.86 |
2,367,372,037.78 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
22,627,782.43 |
10,743,686.80 |
| 应付管理人报酬 |
73,432.10 |
87,521.91 |
| 应付托管费 |
14,688.61 |
17,504.57 |
| 应付销售服务费 |
122,171.49 |
146,481.90 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
118,305.82 |
248,076.94 |
| 负债合计 |
22,956,380.45 |
11,243,272.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,876,200,558.13 |
2,108,309,333.73 |
| 未分配利润 |
307,492,404.28 |
247,819,431.93 |
| 所有者权益合计 |
2,183,692,962.41 |
2,356,128,765.66 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,206,649,342.86 |
2,367,372,037.78 |
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