天弘创业板ETF联接Y(022960)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
490,962.27 |
2,755,884.68 |
| 存出保证金 |
2,082,739.05 |
2,614,976.71 |
| 交易性金融资产 |
7,709,702,876.32 |
9,291,984,422.06 |
| 其中：股票投资 |
67,790,158.99 |
17,563,323.74 |
| 债券投资 |
10,500.69 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
103,651,992.17 |
165,857.74 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
21,740,950.80 |
46,284,437.34 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
8,311,803,646.30 |
9,919,811,613.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
5,648,454.80 |
| 应付赎回款 |
246,712,998.40 |
109,223,555.02 |
| 应付管理人报酬 |
190,893.83 |
295,811.53 |
| 应付托管费 |
38,180.98 |
59,162.38 |
| 应付销售服务费 |
1,110,704.75 |
1,389,500.77 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
290,921.98 |
1,124,540.37 |
| 负债合计 |
248,343,699.94 |
117,741,024.87 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,247,816,626.78 |
11,400,407,882.06 |
| 未分配利润 |
-1,184,356,680.42 |
-1,598,337,293.08 |
| 所有者权益合计 |
8,063,459,946.36 |
9,802,070,588.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,311,803,646.30 |
9,919,811,613.85 |
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