华夏中证500ETF联接Y(022958)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
16,166,440.98 |
| 存出保证金 |
5,893,054.00 |
| 交易性金融资产 |
1,903,874,979.50 |
| 其中：股票投资 |
40,043.00 |
| 债券投资 |
1,007,761.64 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,014,761.19 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,068,203,544.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
9,687,188.48 |
| 应付管理人报酬 |
19,969.37 |
| 应付托管费 |
6,656.47 |
| 应付销售服务费 |
82,485.18 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
152,094.60 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
184,425.36 |
| 负债合计 |
10,132,819.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,021,684,071.13 |
| 未分配利润 |
-963,613,345.73 |
| 所有者权益合计 |
2,058,070,725.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,068,203,544.86 |
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