华夏中证500指数增强Y(022957)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
28,448,400.61 |
29,818,482.98 |
| 存出保证金 |
4,609,293.82 |
4,938,440.85 |
| 交易性金融资产 |
4,212,353,943.88 |
5,342,772,726.92 |
| 其中：股票投资 |
4,212,353,943.88 |
5,342,772,726.92 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
32,732,239.80 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,446,707.33 |
8,807,731.84 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
4,563,167,667.85 |
5,751,455,921.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
25,366,111.40 |
| 应付赎回款 |
83,906,440.10 |
35,296,144.97 |
| 应付管理人报酬 |
2,961,773.67 |
3,932,229.12 |
| 应付托管费 |
370,221.75 |
491,528.68 |
| 应付销售服务费 |
441,117.88 |
618,508.34 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
109,688.17 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
5,012,304.94 |
3,451,248.93 |
| 负债合计 |
92,691,858.34 |
69,265,459.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,291,491,200.53 |
3,098,779,853.75 |
| 未分配利润 |
2,178,984,608.98 |
2,583,410,608.53 |
| 所有者权益合计 |
4,470,475,809.51 |
5,682,190,462.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,563,167,667.85 |
5,751,455,921.89 |
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