富国创业板ETF联接Y(022952)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
390,649.46 |
2,162,145.83 |
| 存出保证金 |
510,967.55 |
962,825.88 |
| 交易性金融资产 |
2,023,667,709.41 |
2,169,978,800.21 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
104,558,810.06 |
21,352,308.61 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
11,496,630.99 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
2,375,155.19 |
6,447,372.37 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,048,787,171.17 |
2,291,807,645.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
24,419,988.64 |
11,763,272.42 |
| 应付管理人报酬 |
12,541.33 |
16,354.21 |
| 应付托管费 |
4,180.46 |
5,451.38 |
| 应付销售服务费 |
79,321.95 |
123,497.44 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
358,298.68 |
51,678.91 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
170,685.96 |
249,675.49 |
| 负债合计 |
25,045,017.02 |
12,209,929.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,652,648,435.25 |
1,892,873,038.73 |
| 未分配利润 |
371,093,718.90 |
386,724,676.94 |
| 所有者权益合计 |
2,023,742,154.15 |
2,279,597,715.67 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,048,787,171.17 |
2,291,807,645.52 |
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