华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y(022950)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
647,768.74 |
| 存出保证金 |
141,177.08 |
| 交易性金融资产 |
1,463,842,331.37 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
32,298,218.02 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
25,628,871.60 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
5,460,136.43 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,578,179,877.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
95,886,802.77 |
| 应付管理人报酬 |
37,048.46 |
| 应付托管费 |
7,410.19 |
| 应付销售服务费 |
219,141.29 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
194,654.31 |
| 负债合计 |
96,345,057.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,886,991,685.11 |
| 未分配利润 |
-405,156,864.83 |
| 所有者权益合计 |
1,481,834,820.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,578,179,877.30 |
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