汇添富沪深300指数增强Y(022949)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
7,413,698.52 |
| 存出保证金 |
906,589.01 |
| 交易性金融资产 |
3,996,472,386.32 |
| 其中：股票投资 |
3,996,472,386.32 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
16,275,901.44 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,277,641,126.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
4,740,041.94 |
| 应付赎回款 |
7,819,525.39 |
| 应付管理人报酬 |
2,830,136.00 |
| 应付托管费 |
707,534.01 |
| 应付销售服务费 |
396,338.64 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,684,692.87 |
| 负债合计 |
18,178,268.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,159,465,831.86 |
| 未分配利润 |
1,099,997,026.09 |
| 所有者权益合计 |
4,259,462,857.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,277,641,126.80 |
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