华夏上证科创板50成份ETF联接Y(022945)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
12,177,084.85 |
| 存出保证金 |
6,666,810.48 |
| 交易性金融资产 |
10,524,328,293.30 |
| 其中：股票投资 |
50,725,937.02 |
| 债券投资 |
51,468,928.77 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
104,742,409.50 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
38,711,089.55 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
11,318,960,085.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
141,154,881.11 |
| 应付管理人报酬 |
93,304.28 |
| 应付托管费 |
31,101.43 |
| 应付销售服务费 |
1,479,043.26 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
977,780.53 |
| 负债合计 |
143,736,110.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,044,345,065.74 |
| 未分配利润 |
-2,869,121,090.99 |
| 所有者权益合计 |
11,175,223,974.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,318,960,085.36 |
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