天弘沪深300指数增强发起Y(022940)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,757,425.58 |
| 存出保证金 |
681,320.71 |
| 交易性金融资产 |
1,636,953,299.38 |
| 其中：股票投资 |
1,625,028,660.37 |
| 债券投资 |
11,924,639.01 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,595,897.39 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,099,175.79 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,725,578,202.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
14,146.46 |
| 应付赎回款 |
7,718,325.06 |
| 应付管理人报酬 |
938,138.36 |
| 应付托管费 |
156,356.43 |
| 应付销售服务费 |
178,130.94 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,076,582.98 |
| 负债合计 |
10,081,680.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,398,555,319.55 |
| 未分配利润 |
316,941,202.26 |
| 所有者权益合计 |
1,715,496,521.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,725,578,202.04 |
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