国泰沪深300指数Y(022936)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
22,790.85 |
51,763.78 |
| 交易性金融资产 |
1,172,727,384.34 |
1,202,919,228.93 |
| 其中：股票投资 |
1,172,727,384.34 |
1,202,919,228.93 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
31,378.49 |
320,637.58 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
560,527.37 |
659,436.56 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,246,510,148.73 |
1,279,567,891.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
3,814,325.50 |
2,938,736.89 |
| 应付管理人报酬 |
504,349.10 |
545,100.26 |
| 应付托管费 |
100,869.79 |
109,020.05 |
| 应付销售服务费 |
14,744.02 |
20,666.62 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
101,972.49 |
140,903.22 |
| 负债合计 |
4,536,260.90 |
3,754,427.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
927,924,071.22 |
965,119,590.30 |
| 未分配利润 |
314,049,816.61 |
310,693,873.73 |
| 所有者权益合计 |
1,241,973,887.83 |
1,275,813,464.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,246,510,148.73 |
1,279,567,891.07 |
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