工银沪深300指数Y(022935)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
231,226.55 |
| 存出保证金 |
63,773.08 |
211,063.64 |
| 交易性金融资产 |
1,715,561,255.34 |
1,747,973,620.20 |
| 其中：股票投资 |
1,715,561,255.34 |
1,747,973,620.20 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
44,435.20 |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
584,941.61 |
4,087,702.51 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,814,271,063.24 |
1,873,192,547.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
6,702,806.70 |
| 应付赎回款 |
2,326,150.43 |
10,545,676.36 |
| 应付管理人报酬 |
735,280.96 |
764,890.32 |
| 应付托管费 |
147,056.19 |
152,978.08 |
| 应付销售服务费 |
117,432.61 |
91,760.63 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
161,223.88 |
331,189.17 |
| 负债合计 |
3,487,144.07 |
18,589,301.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,735,454,879.86 |
1,799,556,283.92 |
| 未分配利润 |
75,329,039.31 |
55,046,961.90 |
| 所有者权益合计 |
1,810,783,919.17 |
1,854,603,245.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,814,271,063.24 |
1,873,192,547.08 |
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