易方达上证50增强Y(022933)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达上证50增强Y(022933) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达上证50增强Y(022933)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	24,433,676.33	25,609,394.61
存出保证金	1,750,890.68	1,100,769.86
交易性金融资产	16,940,922,818.48	18,426,881,032.69
其中：股票投资	16,940,922,818.48	18,426,881,032.69
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	207,900,000.00
应收证券清算款	103,750,814.64	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	7,434,529.33	26,181,216.02
其他资产	-	-
资产总计	18,361,228,170.90	20,466,382,360.29
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	442,439,744.94
应付赎回款	23,801,826.86	41,360,000.92
应付管理人报酬	17,991,141.84	20,358,344.63
应付托管费	2,998,523.66	3,393,057.47
应付销售服务费	386,633.41	464,035.20
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	606,229.12	766,358.59
负债合计	45,784,354.89	508,781,541.75
所有者权益
实收基金	9,904,118,291.37	10,565,402,037.18
未分配利润	8,411,325,524.64	9,392,198,781.36
所有者权益合计	18,315,443,816.01	19,957,600,818.54
负债及所有者权益总计	18,361,228,170.90	20,466,382,360.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年