工银科创ETF联接Y(022932)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
104,079.20 |
8,101,120.14 |
| 存出保证金 |
156,502.39 |
654,755.40 |
| 交易性金融资产 |
3,197,560,152.59 |
3,358,350,231.13 |
| 其中：股票投资 |
65,685,766.70 |
4,157,069.87 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,572,447.00 |
6,017,604.69 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
3,419,930.17 |
6,409,523.92 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
3,391,778,481.95 |
3,583,170,702.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
11,351,762.04 |
24,230,996.74 |
| 应付管理人报酬 |
60,679.91 |
72,504.63 |
| 应付托管费 |
10,157.80 |
12,085.08 |
| 应付销售服务费 |
131,780.45 |
174,754.39 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
161,131.89 |
394,364.08 |
| 负债合计 |
11,715,512.09 |
24,884,704.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,251,407,959.43 |
4,548,946,878.18 |
| 未分配利润 |
-871,344,989.57 |
-990,660,880.86 |
| 所有者权益合计 |
3,380,062,969.86 |
3,558,285,997.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,391,778,481.95 |
3,583,170,702.24 |
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