华安创业板50指数Y(022929)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
55,287.72 |
116,953.71 |
| 存出保证金 |
78,411.01 |
174,229.02 |
| 交易性金融资产 |
1,370,161,255.00 |
1,496,867,678.02 |
| 其中：股票投资 |
1,370,161,255.00 |
1,496,867,678.02 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
6,192,642.49 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,646,077.80 |
2,633,646.60 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,469,416,080.20 |
1,597,393,421.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
1,355.00 |
| 应付赎回款 |
18,861,229.14 |
9,987,443.31 |
| 应付管理人报酬 |
1,150,031.31 |
1,390,632.36 |
| 应付托管费 |
230,006.28 |
278,126.50 |
| 应付销售服务费 |
53,791.98 |
63,014.35 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
319,502.02 |
431,385.47 |
| 负债合计 |
20,614,560.73 |
12,151,956.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,833,701,308.27 |
3,104,101,366.15 |
| 未分配利润 |
-1,384,899,788.80 |
-1,518,859,901.34 |
| 所有者权益合计 |
1,448,801,519.47 |
1,585,241,464.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,469,416,080.20 |
1,597,393,421.80 |
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