大成中证红利指数Y(022927)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
39,951.46 |
21,492.81 |
| 存出保证金 |
189,620.28 |
409,036.78 |
| 交易性金融资产 |
2,878,249,313.20 |
3,484,166,276.13 |
| 其中：股票投资 |
2,878,249,313.20 |
3,484,166,276.13 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
323,330.35 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
11,432,615.77 |
7,028,268.93 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,064,284,154.96 |
3,698,925,950.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
9,582,203.94 |
- |
| 应付赎回款 |
3,624,138.77 |
4,372,399.86 |
| 应付管理人报酬 |
1,865,409.24 |
2,248,206.33 |
| 应付托管费 |
373,199.47 |
449,641.28 |
| 应付销售服务费 |
19,692.13 |
64,661.06 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
160,905.92 |
826,041.65 |
| 负债合计 |
15,625,549.47 |
7,960,950.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,200,630,109.54 |
1,445,535,626.58 |
| 未分配利润 |
1,848,028,495.95 |
2,245,429,373.79 |
| 所有者权益合计 |
3,048,658,605.49 |
3,690,965,000.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,064,284,154.96 |
3,698,925,950.55 |
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