南方中证500ETF联接(LOF)Y(022921)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,002,345.78 |
| 存出保证金 |
204,960.36 |
| 交易性金融资产 |
8,849,370,237.81 |
| 其中：股票投资 |
142,727,483.22 |
| 债券投资 |
352,352,656.08 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
5,241,163.05 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
9,128,037,909.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
210,040,996.51 |
| 应付证券清算款 |
79,892.25 |
| 应付赎回款 |
22,535,944.41 |
| 应付管理人报酬 |
73,495.31 |
| 应付托管费 |
24,498.44 |
| 应付销售服务费 |
291,229.99 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
423,532.71 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
235,640.74 |
| 负债合计 |
233,705,230.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,563,880,816.08 |
| 未分配利润 |
3,330,451,863.40 |
| 所有者权益合计 |
8,894,332,679.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,128,037,909.84 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
