博时创业板ETF联接Y(022920)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
2,642,706.64 |
| 存出保证金 |
68,126.41 |
255,302.07 |
| 交易性金融资产 |
1,759,673,002.18 |
1,797,759,381.77 |
| 其中：股票投资 |
477,116.41 |
479,238.42 |
| 债券投资 |
5,569,881.64 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
6,431,844.50 |
- |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,047,166.96 |
3,350,585.85 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,859,028,224.52 |
1,906,641,213.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
0.90 |
| 应付赎回款 |
11,421,876.86 |
5,594,817.45 |
| 应付管理人报酬 |
11,071.79 |
13,362.05 |
| 应付托管费 |
3,690.61 |
4,454.03 |
| 应付销售服务费 |
4,496.70 |
5,753.30 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
131,667.11 |
145,657.44 |
| 负债合计 |
11,572,803.07 |
5,764,045.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
983,362,941.33 |
1,027,052,091.23 |
| 未分配利润 |
864,092,480.12 |
873,825,076.97 |
| 所有者权益合计 |
1,847,455,421.45 |
1,900,877,168.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,859,028,224.52 |
1,906,641,213.37 |
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