申万菱信中证500指数优选增强Y(022919)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
17,955,437.83 |
| 存出保证金 |
4,426,812.00 |
| 交易性金融资产 |
2,113,062,199.41 |
| 其中：股票投资 |
1,999,635,119.19 |
| 债券投资 |
113,427,080.22 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
557,206.45 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,177,433,560.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
5,979,985.24 |
| 应付管理人报酬 |
1,896,796.52 |
| 应付托管费 |
379,359.31 |
| 应付销售服务费 |
228,623.55 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
112,192.68 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
267,903.29 |
| 负债合计 |
8,864,860.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,288,189,593.50 |
| 未分配利润 |
880,379,106.41 |
| 所有者权益合计 |
2,168,568,699.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,177,433,560.50 |
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