南方中证A500ETF联接Y(022918)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
118,599.22 |
| 存出保证金 |
538,359.66 |
| 交易性金融资产 |
3,997,172,309.80 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
25,224,328.77 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
3,999,798.88 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
7,834,361.20 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,273,069,322.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
22,525,505.25 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
70,090,207.66 |
| 应付管理人报酬 |
26,056.77 |
| 应付托管费 |
8,685.58 |
| 应付销售服务费 |
450,755.21 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
84,302.97 |
| 负债合计 |
93,185,513.44 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,194,843,234.66 |
| 未分配利润 |
-14,959,425.47 |
| 所有者权益合计 |
4,179,883,809.19 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,273,069,322.63 |
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