南方创业板ETF联接Y(022912)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,486,629.37 |
| 存出保证金 |
1,028,274.96 |
| 交易性金融资产 |
4,356,253,559.26 |
| 其中：股票投资 |
164,701,326.26 |
| 债券投资 |
43,190,085.07 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
7,955,633.16 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,575,932,006.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
12,001,507.18 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
22,046,417.05 |
| 应付管理人报酬 |
52,887.44 |
| 应付托管费 |
17,629.14 |
| 应付销售服务费 |
494,979.24 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
328,154.20 |
| 负债合计 |
34,941,574.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,113,307,454.60 |
| 未分配利润 |
427,682,977.23 |
| 所有者权益合计 |
4,540,990,431.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,575,932,006.08 |
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