易方达创业板ETF联接Y(022907)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
568,366.91 |
2,895,635.14 |
| 存出保证金 |
644,303.15 |
910,470.07 |
| 交易性金融资产 |
9,792,595,280.12 |
10,065,270,640.31 |
| 其中：股票投资 |
121,804,952.27 |
78,310,027.31 |
| 债券投资 |
8,500.56 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
42,998,829.11 |
24,739.80 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
70,601,906.57 |
30,170,286.76 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
10,389,564,437.01 |
10,669,331,378.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
10,645,941.65 |
| 应付赎回款 |
70,189,453.85 |
31,231,490.11 |
| 应付管理人报酬 |
74,829.11 |
83,878.58 |
| 应付托管费 |
24,943.02 |
27,959.53 |
| 应付销售服务费 |
617,719.96 |
713,454.11 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
150,473.55 |
351,103.14 |
| 负债合计 |
71,057,419.49 |
43,053,827.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,655,332,317.02 |
4,866,021,867.37 |
| 未分配利润 |
5,663,174,700.50 |
5,760,255,683.58 |
| 所有者权益合计 |
10,318,507,017.52 |
10,626,277,550.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,389,564,437.01 |
10,669,331,378.07 |
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