易方达上证科创50联接Y(022895)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,524,364.32 |
| 存出保证金 |
1,697,785.11 |
| 交易性金融资产 |
17,051,557,928.07 |
| 其中：股票投资 |
63,226,622.30 |
| 债券投资 |
410,415,298.63 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
32,091,956.88 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
58,178,988.40 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
17,674,997,429.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
102,087,230.96 |
| 应付管理人报酬 |
131,141.51 |
| 应付托管费 |
43,713.85 |
| 应付销售服务费 |
943,705.03 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
491,261.89 |
| 负债合计 |
103,697,053.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
22,799,286,883.21 |
| 未分配利润 |
-5,227,986,506.59 |
| 所有者权益合计 |
17,571,300,376.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,674,997,429.86 |
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