鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I(022884)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
46,417.85 |
| 存出保证金 |
21,036.50 |
| 交易性金融资产 |
33,590,312.58 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
398,865.23 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
37,333,208.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
62,530.13 |
| 应付赎回款 |
1,606,979.20 |
| 应付管理人报酬 |
956.58 |
| 应付托管费 |
191.34 |
| 应付销售服务费 |
4,945.72 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
15,041.73 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
15,000.00 |
| 负债合计 |
1,705,644.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
29,689,406.04 |
| 未分配利润 |
5,938,157.43 |
| 所有者权益合计 |
35,627,563.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
37,333,208.17 |
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