交银丰晟收益债券E(022877)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
383,141.98 |
| 存出保证金 |
14,427.38 |
| 交易性金融资产 |
9,079,647,605.26 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
9,079,647,605.26 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,002,395.16 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
9,089,063,427.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,854,520,089.48 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
7,160,462.06 |
| 应付管理人报酬 |
1,907,254.62 |
| 应付托管费 |
635,751.55 |
| 应付销售服务费 |
4,988.80 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
569,013.70 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
310,285.99 |
| 负债合计 |
1,865,107,846.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,873,570,406.41 |
| 未分配利润 |
1,350,385,175.28 |
| 所有者权益合计 |
7,223,955,581.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,089,063,427.89 |
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