南方光元债券C(022876)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,659,261.30 |
| 存出保证金 |
76,328.62 |
| 交易性金融资产 |
4,363,118,712.04 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
4,363,118,712.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,366,593,203.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
793,250,580.02 |
| 应付证券清算款 |
10,254,041.23 |
| 应付赎回款 |
2,543,182.33 |
| 应付管理人报酬 |
839,449.46 |
| 应付托管费 |
279,816.48 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
153,030.52 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
119,143.90 |
| 负债合计 |
807,439,243.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,334,164,050.30 |
| 未分配利润 |
224,989,909.70 |
| 所有者权益合计 |
3,559,153,960.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,366,593,203.94 |
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