南方耀元债券C(022872)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
- |
1,530.97 |
| 交易性金融资产 |
2,092,241,468.56 |
2,059,874,304.31 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
2,092,241,468.56 |
2,059,874,304.31 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,093,548,420.99 |
2,065,578,921.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
20,004,319.28 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
510,658.24 |
521,312.37 |
| 应付托管费 |
170,219.43 |
173,770.80 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
136,421.13 |
232,496.30 |
| 负债合计 |
20,821,618.08 |
927,579.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,981,185,563.03 |
1,981,186,888.07 |
| 未分配利润 |
91,541,239.88 |
83,464,453.56 |
| 所有者权益合计 |
2,072,726,802.91 |
2,064,651,341.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,093,548,420.99 |
2,065,578,921.10 |
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