中加裕盈纯债债券C(022871)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
9,095.89 |
11,534.09 |
| 交易性金融资产 |
10,047,041.10 |
40,985,369.86 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
10,047,041.10 |
40,985,369.86 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
7,001,002.40 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
11,077,410.84 |
50,962,464.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
2,713.02 |
224,118.38 |
| 应付托管费 |
904.36 |
74,706.14 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
3,452.86 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
71,582.07 |
96,654.26 |
| 负债合计 |
75,199.45 |
398,931.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,886,430.36 |
50,003,973.15 |
| 未分配利润 |
115,781.03 |
559,559.56 |
| 所有者权益合计 |
11,002,211.39 |
50,563,532.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,077,410.84 |
50,962,464.35 |
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