博时裕恒纯债债券C(022870)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
3,180,910,779.95 |
3,103,364,079.49 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
3,180,910,779.95 |
3,103,364,079.49 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
101,007,846.63 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
9,069.94 |
30,510.69 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,184,119,484.38 |
3,207,684,058.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
531,375,732.99 |
555,268,006.68 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
25,272.81 |
8,445.89 |
| 应付管理人报酬 |
653,165.81 |
671,307.37 |
| 应付托管费 |
217,721.94 |
223,769.12 |
| 应付销售服务费 |
4.97 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
28,497.41 |
37,204.91 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
166,009.31 |
148,833.57 |
| 负债合计 |
532,466,405.24 |
556,357,567.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,478,110,679.26 |
2,477,520,536.70 |
| 未分配利润 |
173,542,399.88 |
173,805,954.51 |
| 所有者权益合计 |
2,651,653,079.14 |
2,651,326,491.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,184,119,484.38 |
3,207,684,058.75 |
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