| 2025-06-30 | |
| 资产 | |
| 银行存款 | - |
| 结算备付金 | 13,782.20 |
| 存出保证金 | 4,553.06 |
| 交易性金融资产 | 13,511,135.07 |
| 其中：股票投资 | 165,139.00 |
| 债券投资 | 401,762.96 |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | - |
| 应收利息 | - |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | 69,452.97 |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 13,986,812.90 |
| 负 债 | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | 35,122.50 |
| 应付赎回款 | 120,528.81 |
| 应付管理人报酬 | 350.58 |
| 应付托管费 | 70.09 |
| 应付销售服务费 | 472.64 |
| 应付交易费用 | - |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 其他负债 | 3,986.43 |
| 负债合计 | 160,531.05 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 14,196,133.90 |
| 未分配利润 | -369,852.05 |
| 所有者权益合计 | 13,826,281.85 |
| 负债及所有者权益总计 | 13,986,812.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
