英大国企改革C(022868)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,992,969.08 |
| 存出保证金 |
568,222.30 |
| 交易性金融资产 |
681,530,208.22 |
| 其中：股票投资 |
681,530,208.22 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,220,241.37 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
217,838.20 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
783,413,158.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
735,251.41 |
| 应付赎回款 |
1,874,891.55 |
| 应付管理人报酬 |
690,007.21 |
| 应付托管费 |
103,501.10 |
| 应付销售服务费 |
1.93 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,035,510.46 |
| 负债合计 |
4,439,163.66 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
507,388,034.44 |
| 未分配利润 |
271,585,960.43 |
| 所有者权益合计 |
778,973,994.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
783,413,158.53 |
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